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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 67 592.00 | 273.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 758.00 | 121 097.00 | 58 662.00 | 179 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 384.00 | 189 301.00 | 77 083.00 | 266 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BP En cours de production de services | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 404.00 | | 767 404.00 | 767 404.00 |
BZ Autres créances | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
CF Disponibilités | 929 400.00 | | 929 400.00 | 929 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 269.00 | | 1 977 269.00 | 1 977 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 653.00 | 189 301.00 | 2 054 352.00 | 2 243 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 652.00 | 888 562.00 | | 861 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 799.00 | -26 910.00 | | 146 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 452.00 | 971 652.00 | | 1 118 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 323.00 | 89 736.00 | | 72 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 007.00 | 469 486.00 | | 409 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 178.00 | 250 369.00 | | 359 178.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 232.00 | | 7 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 115.00 | 190 885.00 | | 88 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 900.00 | 1 000 708.00 | | 935 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 352.00 | 1 972 360.00 | | 2 054 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 524.00 | | 1 361.00 | 291 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 266 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 247 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 762.00 | | 1 361.00 | 272 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 039.00 | 26 625.00 | 25 363.00 | 188 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 426.00 | 26 625.00 | 25 363.00 | 187 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 007.00 | 409 007.00 | | 409 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
UX Autres créances clients | 767 404.00 | 767 404.00 | | 767 404.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 323.00 | 17 676.00 | 54 647.00 | 72 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 229.00 | 911 080.00 | 18 149.00 | 929 229.00 |
VW T.V.A. | 245 097.00 | 245 097.00 | | 245 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 900.00 | 881 253.00 | 54 647.00 | 935 900.00 |