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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 463.00 | 9 963.00 | 9 500.00 | 19 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 788 504.00 | 748 875.00 | 39 628.00 | 788 504.00 |
040 Immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 485.00 | 758 838.00 | 51 647.00 | 810 485.00 |
060 Stock marchandises | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
072 Créances – Autres | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
084 Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
110 Total général Actif | 967 202.00 | 758 838.00 | 208 363.00 | 967 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -218 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 043 418.00 | | | 1 043 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 116.00 | | | 1 067 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 243.00 | | | -18 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 467 258.00 | | | 467 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 465.00 | | | 271 465.00 |
252 Charges sociales | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
262 Autres charges | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 622.00 | | | 1 089 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 506.00 | | | -22 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 269 654.00 | | | 269 654.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 153.00 | | | 155 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 448.00 | | | 91 448.00 |