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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 514 397.00 | 514 397.00 | | 514 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 386.00 | 63 727.00 | 49 659.00 | 113 386.00 |
AH Fonds commercial | 8 633 066.00 | 1 844 082.00 | 6 788 984.00 | 8 633 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 446.00 | 1 032 428.00 | 184 018.00 | 1 216 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 221 826.00 | 4 412 809.00 | 14 809 018.00 | 19 221 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 306.00 | | 3 415 306.00 | 3 415 306.00 |
BZ Autres créances | 535 776.00 | | 535 776.00 | 535 776.00 |
CF Disponibilités | 6 137 497.00 | | 6 137 497.00 | 6 137 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 008.00 | | 395 008.00 | 395 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 577.00 | | 10 484 577.00 | 10 484 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 706 404.00 | 4 412 809.00 | 25 293 595.00 | 29 706 404.00 |
CU Autres participations | 8 657 702.00 | 958 175.00 | 7 699 527.00 | 8 657 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 218.00 | 1 816 218.00 | | 1 816 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 194 612.00 | 6 194 612.00 | | 6 194 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
DG Autres réserves | 6 404 393.00 | 4 830 574.00 | | 6 404 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 406.00 | 3 173 819.00 | | 1 851 406.00 |
DL TOTAL (I) | 16 448 250.00 | 16 196 845.00 | | 16 448 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 271.00 | 31 361.00 | | 29 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 271.00 | 31 361.00 | | 29 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196 433.00 | 7 010 932.00 | | 6 196 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 932.00 | 111 958.00 | | 105 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 921.00 | 224 864.00 | | 491 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 533.00 | 1 181 395.00 | | 2 021 533.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 18 970.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 073.00 | 8 548 118.00 | | 8 816 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 293 595.00 | 24 776 323.00 | | 25 293 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 884.00 | | 4 856 884.00 | 4 856 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 884.00 | | 4 856 884.00 | 4 856 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 025.00 | -80 716.00 | | -11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 476.00 | 8 419 643.00 | | 6 918 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 070.00 | 5 245 824.00 | | 5 067 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 406.00 | 3 173 819.00 | | 1 851 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 197 786.00 | | 2 537 739.00 | 19 197 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 397.00 | | | 514 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 483 450.00 | 421.00 | 8 744 532.00 | 2 483 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 483 450.00 | 30 249.00 | 19 221 826.00 | 2 483 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 514 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 8 746 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 598.00 | 1 216 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746 682.00 | | | 8 746 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 154.00 | | 44 889.00 | 1 201 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735 553.00 | | 2 492 850.00 | 8 735 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 388.00 | 99 991.00 | 29 828.00 | 1 540 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 397.00 | | | 514 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 781.00 | 18 176.00 | 230.00 | 45 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 211.00 | 81 815.00 | 29 598.00 | 980 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 361.00 | | 2 089.00 | 31 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 844 082.00 | | | 1 844 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802 257.00 | | | 2 802 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833 618.00 | | 2 089.00 | 2 833 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 921.00 | 491 921.00 | | 491 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 558.00 | 473 558.00 | | 473 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 288.00 | 360 288.00 | | 360 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 353.00 | 418 353.00 | | 418 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 306.00 | 3 415 306.00 | | 3 415 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VC Groupe et associés | 458 044.00 | 458 044.00 | | 458 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 196 433.00 | 1 385 527.00 | 4 810 906.00 | 6 196 433.00 |
VI Groupe et associés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 008.00 | 395 008.00 | | 395 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 910.00 | 4 347 080.00 | 86 830.00 | 4 433 910.00 |
VW T.V.A. | 730 384.00 | 730 384.00 | | 730 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816 073.00 | 4 005 167.00 | | 8 816 073.00 |