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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 137.00 | 388 223.00 | 520 914.00 | 909 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 129.00 | 391 027.00 | 44 102.00 | 435 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 655.00 | 787 528.00 | 730 128.00 | 1 517 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BN En cours de production de biens | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 555.00 | 19 422.00 | 68 132.00 | 87 555.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 452 220.00 | | 452 220.00 | 452 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 355.00 | 19 422.00 | 629 933.00 | 649 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 010.00 | 806 950.00 | 1 360 060.00 | 2 167 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 317 367.00 | | | 317 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
DL TOTAL (I) | 599 821.00 | | | 599 821.00 |
DQ Provisions pour charges | -14 643.00 | | | -14 643.00 |
DR TOTAL (IV) | -14 643.00 | | | -14 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 293.00 | | | 487 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 882.00 | | | 774 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 060.00 | | | 1 360 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 410.00 | | | 401 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 344.00 | 107 847.00 | 7 664.00 | 687 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 066.00 | 107 847.00 | 7 664.00 | 679 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 293.00 | 113 820.00 | 370 964.00 | 487 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 821.00 | 93 753.00 | 7 068.00 | 100 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 882.00 | 401 410.00 | 370 964.00 | 774 882.00 |