| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | 4 419.00 | 297.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 184.00 | 1 859 887.00 | 297.00 | 1 860 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 870.00 | 2 400.00 | 31 470.00 | 33 870.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 864.00 | 2 400.00 | 79 464.00 | 81 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 048.00 | 1 862 287.00 | 79 761.00 | 1 942 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 1 849 500.00 | 1 849 500.00 | | 1 849 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 602 900.00 | 1 602 900.00 | | 1 602 900.00 |
DG Autres réserves | 135 429.00 | 135 429.00 | | 135 429.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 211.00 | -2 382 071.00 | | -2 402 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 254.00 | -20 140.00 | | -4 254.00 |
DL TOTAL (I) | -265 457.00 | -261 202.00 | | -265 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 426.00 | 50 898.00 | | 58 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 426.00 | 50 898.00 | | 58 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | 60 015.00 | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 4 190.00 | | 17 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | 38 450.00 | | 23 049.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 890.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 792.00 | 303 586.00 | | 286 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 761.00 | 93 282.00 | | 79 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 792.00 | 51 070.00 | | 286 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 461.00 | 150 509.00 | | 119 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 715.00 | 170 649.00 | | 123 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 254.00 | -20 140.00 | | -4 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 184.00 | | | 1 860 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 500.00 | | | 1 849 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 772.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 772.00 | | 3 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 898.00 | 7 527.00 | | 50 898.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 900.00 | | | 1 851 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 798.00 | 1 910 325.00 | | 1 902 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 792.00 | 286 792.00 | | 286 792.00 |