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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 290.00 | 1 059 159.00 | 86 131.00 | 1 145 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 951.00 | | 1 238 951.00 | 1 238 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 106 127.00 | | 4 106 127.00 | 4 106 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432 642.00 | 1 632 435.00 | 5 800 206.00 | 7 432 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 171.00 | | 487 171.00 | 487 171.00 |
BZ Autres créances | 523 515.00 | | 523 515.00 | 523 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508 939.00 | | 3 508 939.00 | 3 508 939.00 |
CF Disponibilités | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 711.00 | | 4 821 711.00 | 4 821 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 353.00 | 1 632 435.00 | 10 621 917.00 | 12 254 353.00 |
CU Autres participations | 926 632.00 | 559 968.00 | 366 664.00 | 926 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 160.00 | 1 611 160.00 | | 1 611 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 148.00 | | 11 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 255.00 | 60 227.00 | | 64 255.00 |
DG Autres réserves | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
DH Report à nouveau | -495 725.00 | -561 139.00 | | -495 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 761.00 | 70 151.00 | | 72 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 955.00 | 44 241.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 590.00 | 1 267 114.00 | | 1 301 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 317 239.00 | 418 865.00 | | 317 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 304.00 | 3 930 959.00 | | 3 832 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 091.00 | 2 789 071.00 | | 4 105 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 933.00 | 1 245 920.00 | | 735 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 507.00 | 144 188.00 | | 170 507.00 |
EA Autres dettes | 36 957.00 | 741 491.00 | | 36 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 294.00 | 184 743.00 | | 122 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 320 327.00 | 9 455 241.00 | | 9 320 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 621 917.00 | 10 722 355.00 | | 10 621 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 921 666.00 | 5 342 040.00 | | 6 921 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 938.00 | | 684 938.00 | 684 938.00 |
FG Production vendue services | 1 748 343.00 | | 1 748 343.00 | 1 748 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 282.00 | | 2 433 282.00 | 2 433 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 286.00 | 38 386.00 | | 38 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 500.00 | 664 818.00 | | 402 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 781.00 | 664 818.00 | | 498 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 495.00 | -626 432.00 | | -460 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 18 556.00 | | 20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 672.00 | 2 709 717.00 | | 2 777 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 910.00 | 2 639 564.00 | | 2 704 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 761.00 | 70 151.00 | | 72 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 317 239.00 | 103 659.00 | 213 580.00 | 317 239.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 276.00 | 706 276.00 | | 706 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 952.00 | 1 268 952.00 | | 1 268 952.00 |
UP Prêts | 4 106 127.00 | 4 106 127.00 | | 4 106 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 463 138.00 | 463 138.00 | | 463 138.00 |
VB T. V. A. | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
VC Groupe et associés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 304.00 | 1 657 223.00 | 2 175 081.00 | 3 832 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 095 106.00 | 4 095 106.00 | | 4 095 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
VW T.V.A. | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |