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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 037.00 | 10 892.00 | 28 145.00 | 39 037.00 |
040 Immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 226.00 | 13 342.00 | 113 884.00 | 127 226.00 |
060 Stock marchandises | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
084 Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
110 Total général Actif | 191 108.00 | 13 342.00 | 177 766.00 | 191 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 611.00 | 147 400.00 | | 185 611.00 |
224 Production immobilisée | | 569.00 | | |
230 Autres produits | 432.00 | 678.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 043.00 | 148 647.00 | | 186 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 767.00 | 92 458.00 | | 102 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 939.00 | -10 460.00 | | -1 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | 1 845.00 | | 2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 28 555.00 | 31 062.00 | | 28 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | 2 829.00 | | 6 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 752.00 | 16 125.00 | | 19 752.00 |
252 Charges sociales | 11 010.00 | 8 214.00 | | 11 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 327.00 | 372.00 | | 3 327.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 066.00 | 142 465.00 | | 172 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 977.00 | 6 182.00 | | 13 977.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 53.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 888.00 | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 317.00 | 5 245.00 | | 11 317.00 |