| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 25 210.00 | 18 200.00 | 7 010.00 | 25 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 20 774.00 | 471.00 | 21 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 735.00 | 38 974.00 | 17 760.00 | 56 735.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 959.00 | 38 974.00 | 18 984.00 | 57 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 220.00 | 7 219.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | 9 081.00 | 9 719.00 | | 9 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 798.00 | -638.00 | | -7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 9 603.00 | 17 400.00 | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 1 187.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 1 654.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | 3 355.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382.00 | 6 197.00 | | 9 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 984.00 | 23 598.00 | | 18 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
FG Production vendue services | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 889.00 | 35 733.00 | | 29 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 687.00 | 36 372.00 | | 37 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 798.00 | -639.00 | | -7 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 747.00 | 2 740.00 | | 41 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 2 740.00 | | 41 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1.00 | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |