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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 530.00 | 1 430.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 511.00 | 32 311.00 | 28 200.00 | 60 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 176.00 | 32 841.00 | 43 334.00 | 76 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
BZ Autres créances | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CF Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 122.00 | | 312 122.00 | 312 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 298.00 | 32 841.00 | 355 456.00 | 388 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 555.00 | | | 288 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 456.00 | | | 355 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 471.00 | | | 263 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 725.00 | 1 811.00 | 622 536.00 | 620 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 725.00 | 1 811.00 | 622 536.00 | 620 725.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 955.00 | | | -20 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 340.00 | | | 625 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 046.00 | | | 611 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 191.00 | 1 985.00 | 24 000.00 | 50 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 511.00 | 1 960.00 | 24 000.00 | 36 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | 25.00 | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 565.00 | 4 276.00 | | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | 4 276.00 | | 28 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
UX Autres créances clients | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 103.00 | 260 399.00 | 13 705.00 | 274 103.00 |
VW T.V.A. | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 555.00 | 263 471.00 | 25 084.00 | 288 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 367.00 | | | 208 367.00 |