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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 354.00 | 29 856.00 | 21 499.00 | 51 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 922.00 | 31 323.00 | 128 599.00 | 159 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 497.00 | | 574 497.00 | 574 497.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 915.00 | | 736 915.00 | 736 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 837.00 | 31 323.00 | 865 514.00 | 896 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 482.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 710.00 | 74 002.00 | | 117 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 394.00 | 99 227.00 | | 103 394.00 |
DL TOTAL (I) | 331 104.00 | 277 710.00 | | 331 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688.00 | 10 637.00 | | 1 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688.00 | 10 637.00 | | 1 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793.00 | 11 029.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 396.00 | 476 123.00 | | 266 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 669.00 | 239 227.00 | | 210 669.00 |
EA Autres dettes | 50 863.00 | 2 585.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 721.00 | 728 964.00 | | 532 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 514.00 | 1 017 312.00 | | 865 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 722.00 | 724 171.00 | | 532 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 357.00 | 5 982.00 | 16.00 | 25 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 5 982.00 | 16.00 | 23 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 637.00 | 1 688.00 | 10 637.00 | 10 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637.00 | 1 688.00 | 10 637.00 | 10 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 396.00 | 266 396.00 | | 266 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 799.00 | 599 799.00 | 2 100.00 | 599 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 721.00 | 532 722.00 | | 532 721.00 |