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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 918.00 | 48 754.00 | 3 164.00 | 51 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 750.00 | 21 691.00 | 59.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 240.00 | 119 509.00 | 69 731.00 | 189 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 346.00 | 191 953.00 | 76 393.00 | 268 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 644.00 | 191 953.00 | 170 691.00 | 362 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
DH Report à nouveau | -29 474.00 | | | -29 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | -29 474.00 | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 135 590.00 | 97 713.00 | | 135 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 270.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 112.00 | 53 522.00 | | 19 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 35 784.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 4 693.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 101.00 | 99 665.00 | | 35 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 691.00 | 197 378.00 | | 170 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 101.00 | 99 665.00 | | 35 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 512.00 | | 558 512.00 | 558 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 512.00 | | 558 512.00 | 558 512.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 602.00 | 28 316.00 | | 27 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 8.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | 2 325.00 | | 8 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 2 325.00 | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 994.00 | 5 266.00 | | 8 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | 5 260.00 | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -2 935.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 1 536.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 589.00 | 510 362.00 | | 566 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 712.00 | 539 836.00 | | 528 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 877.00 | -29 474.00 | | 37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 522.00 | | 42 824.00 | 225 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 013.00 | | 905.00 | 53 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 070.00 | | 41 919.00 | 169 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 389.00 | 20 564.00 | | 171 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 136.00 | 617.00 | | 50 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 253.00 | 19 947.00 | | 121 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |