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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 698.00 | 43 550.00 | 1 148.00 | 44 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 007.00 | 29 188.00 | 4 819.00 | 34 007.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 586.00 | 73 826.00 | 238 760.00 | 312 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CF Disponibilités | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 981.00 | 73 826.00 | 357 155.00 | 430 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 260.00 | 147 352.00 | | 175 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 810.00 | 27 908.00 | | 34 810.00 |
DL TOTAL (I) | 218 320.00 | 183 510.00 | | 218 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 196.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 93 619.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 270.00 | 43 755.00 | | 53 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 835.00 | 137 812.00 | | 138 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 155.00 | 321 322.00 | | 357 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 835.00 | 137 812.00 | | 138 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 4 151.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -4 151.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 1 886.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 718.00 | 427 895.00 | | 406 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 908.00 | 399 987.00 | | 371 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 810.00 | 27 908.00 | | 34 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 525.00 | 5 301.00 | | 68 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 438.00 | 5 301.00 | | 67 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 902.00 | 73 267.00 | 7 634.00 | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |