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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 7 028.00 | 1 845.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 388.00 | 484 833.00 | 256 555.00 | 741 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 137.00 | 510 562.00 | 258 575.00 | 769 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 069.00 | 73 864.00 | 1 048 205.00 | 1 122 069.00 |
BZ Autres créances | 651 031.00 | | 651 031.00 | 651 031.00 |
CF Disponibilités | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 293.00 | 73 864.00 | 1 839 429.00 | 1 913 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 430.00 | 584 426.00 | 2 098 004.00 | 2 682 430.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
DG Autres réserves | 294 772.00 | 565 873.00 | | 294 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 645.00 | -271 101.00 | | 246 645.00 |
DK Provisions réglementées | 40 708.00 | 39 884.00 | | 40 708.00 |
DL TOTAL (I) | 638 307.00 | 390 839.00 | | 638 307.00 |
DP Provisions pour risques | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 793.00 | 62 854.00 | | 78 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 193.00 | 121 254.00 | | 137 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 745.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 031.00 | 1 197 270.00 | | 1 014 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 866.00 | 276 406.00 | | 272 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 209.00 | | |
EA Autres dettes | 34 971.00 | 30 908.00 | | 34 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 504.00 | 1 519 537.00 | | 1 322 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 004.00 | 2 031 630.00 | | 2 098 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799 441.00 | | 5 799 441.00 | 5 799 441.00 |
FD Production vendue biens | 5 348 540.00 | | 5 348 540.00 | 5 348 540.00 |
FG Production vendue services | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 902.00 | | 11 322 902.00 | 11 322 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 395 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 858.00 | 6 060.00 | | 9 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 529.00 | 9 911.00 | | 10 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 053.00 | 15 971.00 | | 22 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 3 368.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 171.00 | 18 463.00 | | 21 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 423.00 | 21 831.00 | | 24 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -5 859.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | -3 886.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 373 682.00 | 11 587 500.00 | | 11 373 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 038.00 | 11 858 601.00 | | 11 127 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 645.00 | -271 101.00 | | 246 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 268.00 | | 118 905.00 | 698 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 037.00 | 769 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 037.00 | 750 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 392.00 | | 118 905.00 | 679 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 565.00 | 104 034.00 | 48 037.00 | 454 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 865.00 | 104 034.00 | 48 037.00 | 435 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 884.00 | 11 353.00 | 10 529.00 | 39 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 254.00 | 15 939.00 | | 121 254.00 |
6T Sur comptes clients | 79 385.00 | 10 905.00 | 16 425.00 | 79 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 385.00 | 10 905.00 | 16 425.00 | 79 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 523.00 | 38 196.00 | 26 955.00 | 240 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 026.00 | 16 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 171.00 | 10 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 031.00 | 1 014 031.00 | | 1 014 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 143.00 | 1 044 143.00 | | 1 044 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VB T. V. A. | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
VC Groupe et associés | 443 315.00 | 443 315.00 | | 443 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 382.00 | 1 792 262.00 | 120.00 | 1 792 382.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 504.00 | 1 322 504.00 | | 1 322 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |