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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 3 427.00 | 2 020.00 | 1 407.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 544.00 | 10 025.00 | 31 519.00 | 41 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 221.00 | 12 296.00 | 32 926.00 | 45 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 606.00 | 6 720.00 | 15 886.00 | 22 606.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 339.00 | 6 720.00 | 52 619.00 | 59 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 560.00 | 19 016.00 | 85 545.00 | 104 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 410.00 | 32 970.00 | | 33 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 440.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 60 213.00 | 35 610.00 | | 60 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 15.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 2 787.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 614.00 | 3 985.00 | | 13 614.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 17.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 332.00 | 6 805.00 | | 25 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 545.00 | 42 415.00 | | 85 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FG Production vendue services | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -35.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 84.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 030.00 | 75 244.00 | | 140 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 427.00 | 74 804.00 | | 115 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 440.00 | | 24 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722.00 | 4 574.00 | | 7 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | 4 573.00 | | 7 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 6 720.00 | 9 934.00 | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 6 720.00 | 9 934.00 | 9 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750.00 | 16 049.00 | 7 701.00 | 23 750.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |