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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 12 579.00 | 1 321.00 | 13 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 769.00 | | 302 769.00 | 302 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 124.00 | 13 574.00 | 375 550.00 | 389 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 194.00 | 10 298.00 | 30 896.00 | 41 194.00 |
BZ Autres créances | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 758.00 | 10 298.00 | 150 460.00 | 160 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 882.00 | 23 872.00 | 526 010.00 | 549 882.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 11 372.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 596.00 | -10 924.00 | | -35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 503 591.00 | 539 187.00 | | 503 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 59.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 283.00 | | 6 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 618.00 | 15 080.00 | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 419.00 | 21 422.00 | | 22 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 010.00 | 560 610.00 | | 526 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 936.00 | | | 429 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 936.00 | 35.00 | | 429 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 936.00 | -35.00 | | -429 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 543.00 | 140 881.00 | | 456 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 138.00 | 151 806.00 | | 492 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 596.00 | -10 924.00 | | -35 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 865.00 | | 16 195.00 | 802 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 936.00 | 374 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 936.00 | 389 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | | 1 195.00 | 12 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 164.00 | | 15 000.00 | 789 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 441.00 | 1 133.00 | | 12 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 1 133.00 | | 11 446.00 |