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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 103.00 | 19 415.00 | 4 688.00 | 24 103.00 |
040 Immobilisations financières | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 013.00 | 19 415.00 | 273 598.00 | 293 013.00 |
060 Stock marchandises | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
072 Créances – Autres | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
110 Total général Actif | 462 917.00 | 19 415.00 | 443 502.00 | 462 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 795.00 | 239 080.00 | | 240 795.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 798.00 | 239 080.00 | | 240 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 742.00 | 149 088.00 | | 149 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 684.00 | -28 136.00 | | -28 684.00 |
242 Autres charges externes. | 32 561.00 | 31 313.00 | | 32 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | 7 223.00 | | 6 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 734.00 | 29 984.00 | | 44 734.00 |
252 Charges sociales | 22 487.00 | 18 280.00 | | 22 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 2 549.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 568.00 | 210 381.00 | | 229 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 230.00 | 28 699.00 | | 11 230.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 42 151.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 941.00 | | |
294 Charges financières | 4 931.00 | 6 100.00 | | 4 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 25 239.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 4 641.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 538.00 | 61 811.00 | | 5 538.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 509.00 | | | 29 509.00 |