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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 335.00 | 560.00 | 2 896.00 |
AP Constructions | 13 029.00 | 6 732.00 | 6 297.00 | 13 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 684.00 | 25 942.00 | 9 741.00 | 35 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 759.00 | 36 387.00 | 4 372.00 | 40 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 982.00 | 71 397.00 | 25 585.00 | 96 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BN En cours de production de biens | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 000.00 | 90 917.00 | 223 083.00 | 314 000.00 |
BZ Autres créances | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 400.00 | 155.00 | 9 245.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 581.00 | 91 072.00 | 344 508.00 | 435 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 563.00 | 162 469.00 | 370 094.00 | 532 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 66 425.00 | 118 470.00 | | 66 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | -52 045.00 | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 109 539.00 | 74 125.00 | | 109 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 264.00 | 60 318.00 | | 38 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 075.00 | 24 416.00 | | 27 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 768.00 | 12 479.00 | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 106 189.00 | | 57 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 687.00 | 77 197.00 | | 79 687.00 |
EA Autres dettes | 49 594.00 | 74 028.00 | | 49 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 555.00 | 354 627.00 | | 260 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 094.00 | 428 751.00 | | 370 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 787.00 | 342 148.00 | | 251 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 129.00 | 36 778.00 | | 24 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 740.00 | | 97 782.00 | 95 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 615.00 | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 540.00 | 96 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 454.00 | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 471.00 | 89 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | 2 896.00 | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 671.00 | | 90 271.00 | 88 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 649.00 | 71 397.00 | 60 649.00 | 60 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 2 335.00 | 1 969.00 | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 680.00 | 69 061.00 | 58 680.00 | 58 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90 917.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | 220.00 | 130.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 91 138.00 | 130.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 91 138.00 | 130.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VI Groupe et associés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VP Divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 148.00 | 365 148.00 | | 365 148.00 |
VW T.V.A. | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |