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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 7 711.00 | 553.00 | 8 264.00 |
AP Constructions | 101 488.00 | 10 345.00 | 91 144.00 | 101 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 196.00 | 283 322.00 | 432 874.00 | 716 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 584.00 | 113 986.00 | 158 599.00 | 272 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 547.00 | 415 363.00 | 713 183.00 | 1 128 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
BP En cours de production de services | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 056.00 | 53 743.00 | 1 995 313.00 | 2 049 056.00 |
BZ Autres créances | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
CF Disponibilités | 869 399.00 | | 869 399.00 | 869 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 551.00 | 53 743.00 | 3 218 808.00 | 3 272 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 098.00 | 469 106.00 | 3 931 992.00 | 4 401 098.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 247 220.00 | 274 389.00 | | 247 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 233.00 | 32 831.00 | | 43 233.00 |
DL TOTAL (I) | 444 453.00 | 461 220.00 | | 444 453.00 |
DP Provisions pour risques | 52 497.00 | 60 824.00 | | 52 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 497.00 | 60 824.00 | | 52 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 282.00 | 563 211.00 | | 486 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 173.00 | 4 848.00 | | 1 515 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 080.00 | 767 080.00 | | 869 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 953.00 | 518 234.00 | | 457 953.00 |
EA Autres dettes | 99 526.00 | 286 511.00 | | 99 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 042.00 | 2 146 914.00 | | 3 435 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 992.00 | 2 668 958.00 | | 3 931 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 572.00 | 108 141.00 | 19 350.00 | 326 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 2 667.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 529.00 | 105 474.00 | 19 350.00 | 321 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 824.00 | 52 497.00 | 60 824.00 | 60 824.00 |
6T Sur comptes clients | 45 342.00 | 8 401.00 | | 45 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 173.00 | 15 173.00 | | 1 515 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 080.00 | 869 080.00 | | 869 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 952.00 | 457 952.00 | | 457 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 281.00 | 274 802.00 | 211 176.00 | 486 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220 433.00 | 2 220 433.00 | | 2 220 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 444.00 | 2 220 433.00 | 12 011.00 | 2 232 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 013.00 | 1 716 533.00 | 211 176.00 | 3 428 013.00 |