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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 209.00 | 75 267.00 | 33 942.00 | 109 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 891.00 | 97 375.00 | 45 516.00 | 142 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 045.00 | 97 375.00 | 59 670.00 | 157 045.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 3 531.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259.00 | 5 731.00 | | 2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 996.00 | 9 815.00 | | 36 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931.00 | 12 382.00 | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 945.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | 4 913.00 | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 849.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 411.00 | 33 904.00 | | 57 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 670.00 | 39 635.00 | | 59 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
FM Production stockée | | | -256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 355.00 | 93 658.00 | | 68 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 296.00 | 90 127.00 | | 68 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | 3 531.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 963.00 | | 34 542.00 | 119 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 614.00 | 142 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 614.00 | 131 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 931.00 | | 34 000.00 | 108 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 542.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 147.00 | 1 841.00 | 11 614.00 | 107 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 147.00 | 1 841.00 | 11 614.00 | 107 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 996.00 | 9 863.00 | 27 133.00 | 36 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 411.00 | 30 278.00 | 27 133.00 | 57 411.00 |