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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961.00 | 15 559.00 | 4 403.00 | 19 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 620.00 | 33 023.00 | 15 597.00 | 48 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 561.00 | 48 582.00 | 34 980.00 | 83 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 149.00 | 18 039.00 | 93 110.00 | 111 149.00 |
BZ Autres créances | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CF Disponibilités | 490 751.00 | | 490 751.00 | 490 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 314.00 | 18 039.00 | 688 276.00 | 706 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 876.00 | 66 620.00 | 723 255.00 | 789 876.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
DL TOTAL (I) | 164 117.00 | | | 164 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 139.00 | | | 559 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 255.00 | | | 723 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 887.00 | | 9 923.00 | 76 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 83 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 68 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 754.00 | | 3 809.00 | 65 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | 6 114.00 | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 593.00 | 9 989.00 | | 38 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | 9 989.00 | | 38 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 223.00 | 2 997.00 | 1 182.00 | 16 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 223.00 | 2 997.00 | 1 182.00 | 16 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 223.00 | 2 997.00 | 1 182.00 | 16 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
VB T. V. A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 29 815.00 | 260 185.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 810.00 | 157 497.00 | 25 313.00 | 182 810.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 855.00 | 261 670.00 | 260 185.00 | 521 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
ST Autres comptes | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
YT Sous‐traitance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 896.00 | | | 139 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |