| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 35 809.00 | 9 169.00 | 44 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 457.00 | 35 809.00 | 125 649.00 | 161 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
110 Total général Actif | 185 913.00 | 35 809.00 | 150 104.00 | 185 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 104.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | 1 569.00 | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 840.00 | 335 902.00 | | 409 840.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 1 126.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 617.00 | 338 597.00 | | 410 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | 2 490.00 | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -1 078.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 523.00 | 175 379.00 | | 209 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203.00 | -273.00 | | -1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 85 039.00 | 82 439.00 | | 85 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 483.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 523.00 | 57 884.00 | | 99 523.00 |
252 Charges sociales | 7 941.00 | 6 147.00 | | 7 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 3 677.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | 973.00 | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 717.00 | 330 120.00 | | 408 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 900.00 | 8 476.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 143.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 2 072.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 527.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 4 734.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 974.00 | | | 17 974.00 |