| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 115.00 | | 3 993 115.00 | 3 993 115.00 |
BZ Autres créances | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 359.00 | | 4 125 359.00 | 4 125 359.00 |
CU Autres participations | 3 993 115.00 | | 3 993 115.00 | 3 993 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 2 886 692.00 | 2 942 318.00 | | 2 886 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 971.00 | -126.00 | | 616 971.00 |
DK Provisions réglementées | 7 237.00 | 7 219.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 400.00 | 3 559 911.00 | | 4 121 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 618.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 5 095.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 386.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959.00 | 8 113.00 | | 3 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 359.00 | 3 568 023.00 | | 4 125 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959.00 | 8 113.00 | | 3 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 518.00 | | | -7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 498.00 | -28 172.00 | | -121 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 889.00 | 67 769.00 | | 595 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 082.00 | 67 895.00 | | -21 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 971.00 | -126.00 | | 616 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 085.00 | | 491 673.00 | 3 593 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 643.00 | 3 993 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 643.00 | 3 993 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 085.00 | | 491 673.00 | 3 593 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 219.00 | 18.00 | | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 200.00 | 18.00 | 83 982.00 | 91 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |