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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 6 637.00 | 2 256.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 764.00 | 17 524.00 | 3 239.00 | 20 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 656.00 | 24 161.00 | 5 495.00 | 29 656.00 |
BT Marchandises | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 677.00 | 24 161.00 | 105 516.00 | 129 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 11 168.00 | 7 999.00 | | 11 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 725.00 | 3 169.00 | | -3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993.00 | 11 718.00 | | 7 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 4 159.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 547.00 | 14 112.00 | | 32 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 295.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 890.00 | 17 360.00 | | 11 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 970.00 | 38 410.00 | | 31 970.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 523.00 | 83 952.00 | | 97 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 516.00 | 95 669.00 | | 105 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 795.00 | 86 703.00 | | 106 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
FG Production vendue services | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 17 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | 780.00 | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | 780.00 | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 620.00 | 2 162.00 | | 9 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 2 162.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | -1 382.00 | | -5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 778.00 | 165 649.00 | | 173 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 503.00 | 162 480.00 | | 177 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 725.00 | 3 169.00 | | -3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 656.00 | | 21 631.00 | 29 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 656.00 | | 21 631.00 | 29 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 161.00 | 4 741.00 | | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 4 741.00 | | 24 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 762.00 | 4 899.00 | 16 863.00 | 21 762.00 |
VI Groupe et associés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 158.00 | 106 295.00 | 16 863.00 | 123 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 198.00 | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | 4 515.00 | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 45 074.00 | 48 332.00 | | 45 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 016.00 | 7 959.00 | | 10 016.00 |
YT Sous‐traitance | 5 143.00 | 6 508.00 | | 5 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 662.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | 1 860.00 | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 171.00 | 12 338.00 | | 17 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 840.00 | 7 606.00 | | 7 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 734.00 | 67 315.00 | | 65 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |