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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | 53 966.00 | 12 934.00 | 66 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 467.00 | 53 966.00 | 21 501.00 | 75 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 432.00 | | 490 432.00 | 490 432.00 |
BZ Autres créances | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CF Disponibilités | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 744.00 | | 645 744.00 | 645 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 211.00 | 53 966.00 | 667 245.00 | 721 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 124.00 | 412 073.00 | | 465 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 613.00 | 53 051.00 | | -41 613.00 |
DL TOTAL (I) | 434 512.00 | 476 124.00 | | 434 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 712.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | 31 781.00 | | 37 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 777.00 | 207 127.00 | | 158 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 733.00 | 292 796.00 | | 232 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 246.00 | 768 921.00 | | 667 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 733.00 | 292 796.00 | | 232 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 844.00 | | 15 053.00 | 96 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 430.00 | 75 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 430.00 | 66 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 277.00 | | 13 053.00 | 90 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 2 000.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 357.00 | 3 505.00 | 35 897.00 | 86 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 357.00 | 3 505.00 | 35 897.00 | 86 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 490 432.00 | 490 432.00 | | 490 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 060.00 | 567 060.00 | | 567 060.00 |
VW T.V.A. | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |