| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 455.00 | 474.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 621.00 | 86 964.00 | 37 656.00 | 124 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 451.00 | 87 420.00 | 182 030.00 | 269 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 984.00 | 24 031.00 | 136 952.00 | 160 984.00 |
BZ Autres créances | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CF Disponibilités | 1 848 223.00 | | 1 848 223.00 | 1 848 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 485.00 | 24 031.00 | 2 083 454.00 | 2 107 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 830.00 | 111 451.00 | 2 269 378.00 | 2 380 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DG Autres réserves | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DH Report à nouveau | 626 456.00 | | | 626 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
DL TOTAL (I) | 875 507.00 | | | 875 507.00 |
DP Provisions pour risques | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 496.00 | | | 1 121 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
EA Autres dettes | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 978.00 | | | 1 389 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 378.00 | | | 2 269 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 251.00 | | | 1 365 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 818 836.00 | 980 408.00 | 5 799 245.00 | 4 818 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 836.00 | 980 408.00 | 5 799 245.00 | 4 818 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 031.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 280.00 | | | 5 924 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 011.00 | | | 5 755 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 930.00 | | 1 520.00 | 267 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 030.00 | | 1 520.00 | 124 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 235.00 | 9 184.00 | | 78 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 235.00 | 9 184.00 | | 78 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 3 893.00 | 122.00 | 122.00 |
6T Sur comptes clients | 45 612.00 | 24 031.00 | 45 612.00 | 45 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 612.00 | 24 031.00 | 45 612.00 | 45 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | 27 924.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 031.00 | 45 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 893.00 | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 496.00 | 1 121 496.00 | | 1 121 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VC Groupe et associés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 486.00 | 252 586.00 | 23 900.00 | 276 486.00 |
VW T.V.A. | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 251.00 | 1 365 251.00 | | 1 365 251.00 |