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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 618.00 | 1 154.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 673.00 | 26 577.00 | 9 096.00 | 35 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 213.00 | 54 189.00 | 65 024.00 | 119 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 175.00 | | 1 666 175.00 | 1 666 175.00 |
BZ Autres créances | 1 242 868.00 | | 1 242 868.00 | 1 242 868.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 891.00 | | 3 005 891.00 | 3 005 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 103.00 | 54 189.00 | 3 070 915.00 | 3 125 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 272 399.00 | 900 148.00 | | 272 399.00 |
DH Report à nouveau | | -6 585 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 753.00 | -312 388.00 | | -141 753.00 |
DL TOTAL (I) | 251 646.00 | -5 876 601.00 | | 251 646.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 27 643.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 27 643.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269 988.00 | 1 273 517.00 | | 1 269 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 078.00 | 1 187 344.00 | | 1 055 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 585.00 | 353 187.00 | | 230 585.00 |
EA Autres dettes | 21 120.00 | 5 026 205.00 | | 21 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 650.00 | 488 205.00 | | 229 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 468.00 | 8 328 458.00 | | 2 806 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 915.00 | 2 479 500.00 | | 3 070 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 415.00 | 1 730 164.00 | 2 197 579.00 | 467 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 415.00 | 1 730 164.00 | 2 197 579.00 | 467 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 616 164.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 664.00 | 610 872.00 | | 205 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 874.00 | 616 472.00 | | 214 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 874.00 | -308.00 | | -213 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 960.00 | -150 463.00 | | -110 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 977.00 | 3 247 084.00 | | 2 281 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 731.00 | 3 559 472.00 | | 2 423 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 753.00 | -312 388.00 | | -141 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 000.00 | | 53 000.00 | 654 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 000.00 | 169 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436 000.00 | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | 52 000.00 | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | | 1 000.00 | 139 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | 488.00 | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | 488.00 | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 7.00 | 22.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 7.00 | 22.00 | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 696.00 | 396.00 | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901.00 | 2 505.00 | 396.00 | 2 901.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |