| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 352.00 | 55 930.00 | 23 422.00 | 79 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 449.00 | 71 994.00 | 45 455.00 | 117 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 802.00 | 127 924.00 | 72 877.00 | 200 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 762.00 | 127 924.00 | 115 837.00 | 243 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 583.00 | -17 692.00 | | -16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477.00 | 1 109.00 | | -477.00 |
DL TOTAL (I) | 13 439.00 | 13 916.00 | | 13 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 606.00 | 54 744.00 | | 53 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 690.00 | 23 411.00 | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 20 749.00 | | 23 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 841.00 | 8 654.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 398.00 | 107 559.00 | | 102 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 837.00 | 121 476.00 | | 115 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
FD Production vendue biens | 197 719.00 | | 197 719.00 | 197 719.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 491.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 914.00 | 20 350.00 | | 9 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 914.00 | 20 350.00 | | 9 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 443.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 443.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 598.00 | 19 906.00 | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 957.00 | 255 059.00 | | 223 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 434.00 | 253 950.00 | | 224 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477.00 | 1 109.00 | | -477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 607.00 | 28 648.00 | 24 958.00 | 53 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 709.00 | 77 750.00 | 24 958.00 | 102 709.00 |