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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 272.00 | 51 170.00 | 112 102.00 | 163 272.00 |
AH Fonds commercial | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 138.00 | 1 327 791.00 | 1 977 347.00 | 3 305 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543 597.00 | 2 152 789.00 | 5 390 808.00 | 7 543 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 678 143.00 | 3 531 749.00 | 8 146 394.00 | 11 678 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 578 346.00 | | 12 578 346.00 | 12 578 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 701.00 | 4 448.00 | 3 667 253.00 | 3 671 701.00 |
BZ Autres créances | 1 684 374.00 | | 1 684 374.00 | 1 684 374.00 |
CF Disponibilités | 460 317.00 | | 460 317.00 | 460 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 455 115.00 | 4 448.00 | 18 450 667.00 | 18 455 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 133 258.00 | 3 536 197.00 | 26 597 060.00 | 30 133 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 354 388.00 | 8 372 416.00 | | 9 354 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 952.00 | 1 781 972.00 | | 1 776 952.00 |
DL TOTAL (I) | 11 467 280.00 | 10 490 328.00 | | 11 467 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329 466.00 | 6 325 737.00 | | 5 329 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 219.00 | | | 2 028 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 563.00 | 3 597 073.00 | | 6 519 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 756.00 | 949 951.00 | | 733 756.00 |
EA Autres dettes | 518 777.00 | 347 118.00 | | 518 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 129 780.00 | 11 219 879.00 | | 15 129 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 597 060.00 | 21 710 207.00 | | 26 597 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 081 673.00 | 5 897 881.00 | | 11 081 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 429.00 | 3 117.00 | | 4 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 028 219.00 | | | 2 028 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 244 752.00 | 2 366 692.00 | 29 611 444.00 | 27 244 752.00 |
FG Production vendue services | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 523 972.00 | 2 366 692.00 | 29 890 664.00 | 27 523 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 345 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 668 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 182 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 265 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 398 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 823 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 274.00 | 411 583.00 | | 128 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 274.00 | 415 412.00 | | 128 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 972.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 631.00 | 25 640.00 | | 6 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 29 381.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 309.00 | 386 031.00 | | 119 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 372.00 | 233 477.00 | | 221 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 270.00 | 695 907.00 | | 591 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 481 508.00 | 23 953 184.00 | | 30 481 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 704 556.00 | 22 171 212.00 | | 28 704 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 952.00 | 1 781 972.00 | | 1 776 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 933 307.00 | | 791 498.00 | 10 933 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 662.00 | 11 678 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 662.00 | 10 869 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 800.00 | | | 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130 955.00 | | 785 592.00 | 10 130 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 552.00 | | 5 906.00 | 451 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 000.00 | 950 280.00 | 530.00 | 2 582 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 692.00 | 31 478.00 | | 19 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 307.00 | 918 802.00 | 530.00 | 2 562 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 3 992.00 | 7 851.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 307.00 | 3 992.00 | 7 851.00 | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307.00 | 3 992.00 | 7 851.00 | 8 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | 7 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 563.00 | 6 519 563.00 | | 6 519 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 042.00 | 418 042.00 | | 418 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 273.00 | 257 273.00 | | 257 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 777.00 | 518 777.00 | | 518 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 727.00 | 3 666 727.00 | | 3 666 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 559 167.00 | 559 167.00 | | 559 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 325 037.00 | 1 276 930.00 | 3 823 107.00 | 5 325 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 219.00 | 2 028 219.00 | | 2 028 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 540.00 | | | 998 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 659.00 | 1 022 659.00 | | 1 022 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 909.00 | 5 416 452.00 | 457 458.00 | 5 873 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 129 780.00 | 11 081 673.00 | 3 823 107.00 | 15 129 780.00 |