| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 038.00 | 171 016.00 | 93 023.00 | 264 038.00 |
AH Fonds commercial | 3 645 428.00 | | 3 645 428.00 | 3 645 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AP Constructions | 1 092 243.00 | 551 452.00 | 540 791.00 | 1 092 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 377.00 | 143 555.00 | 212 822.00 | 356 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 684.00 | 190 545.00 | 431 140.00 | 621 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AX Avances et acomptes | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 290.00 | 1 069 914.00 | 5 018 375.00 | 6 088 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BT Marchandises | 229 914.00 | | 229 914.00 | 229 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 785.00 | 177 277.00 | 1 899 508.00 | 2 076 785.00 |
BZ Autres créances | 282 442.00 | | 282 442.00 | 282 442.00 |
CF Disponibilités | 369 404.00 | | 369 404.00 | 369 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 318.00 | 177 277.00 | 2 888 041.00 | 3 065 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 607.00 | 1 247 191.00 | 7 906 416.00 | 9 153 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DH Report à nouveau | -906 672.00 | -351 810.00 | | -906 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 657.00 | -554 862.00 | | -200 657.00 |
DK Provisions réglementées | 7 296.00 | 935.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 69 199.00 | 263 495.00 | | 69 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 496.00 | 577 912.00 | | 1 104 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 033.00 | 415 033.00 | | 2 410 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 969.00 | 569 602.00 | | 1 162 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 905.00 | 245 709.00 | | 597 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 146.00 | 5 856.00 | | 13 146.00 |
EA Autres dettes | 2 548 668.00 | 3 000 000.00 | | 2 548 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 837 217.00 | 4 814 112.00 | | 7 837 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 416.00 | 5 077 608.00 | | 7 906 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 933.00 | 4 311 781.00 | | 4 427 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 617 157.00 | 47 768.00 | 15 664 925.00 | 15 617 157.00 |
FG Production vendue services | 136 048.00 | | 136 048.00 | 136 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 753 205.00 | 47 768.00 | 15 800 973.00 | 15 753 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 917 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 836 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 169.00 | |
GE Autres charges | | | 18 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 128 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 360.00 | 935.00 | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 624.00 | 935.00 | | 37 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 624.00 | -935.00 | | -36 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 976 475.00 | 5 536 767.00 | | 15 976 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 177 132.00 | 6 091 629.00 | | 16 177 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 657.00 | -554 862.00 | | -200 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 721.00 | | 2 582 764.00 | 3 511 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 75 582.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 5 396.00 | 6 088 290.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 2 089 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 850.00 | | 1 746 963.00 | 2 175 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 488.00 | | 835 801.00 | 1 259 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 672.00 | 265 638.00 | 5 396.00 | 809 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 414.00 | 19 948.00 | | 164 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 258.00 | 245 690.00 | 5 396.00 | 645 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935.00 | 6 360.00 | | 935.00 |
6T Sur comptes clients | 124 965.00 | 68 169.00 | 15 858.00 | 124 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 965.00 | 68 169.00 | 15 858.00 | 124 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 901.00 | 74 529.00 | 15 858.00 | 125 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 169.00 | 15 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 969.00 | 1 162 969.00 | | 1 162 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 959.00 | 357 959.00 | | 357 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548 668.00 | 2 548 668.00 | | 2 548 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 037.00 | 1 890 037.00 | | 1 890 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 747.00 | 186 747.00 | | 186 747.00 |
VB T. V. A. | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 331.00 | 241 715.00 | 860 616.00 | 1 102 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 033.00 | 2 410 033.00 | | 2 410 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 761.00 | | | 524 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VP Divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 157.00 | 2 441 157.00 | | 2 441 157.00 |
VW T.V.A. | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 217.00 | 4 427 933.00 | 3 409 284.00 | 7 837 217.00 |