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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 108.00 | 248 811.00 | 101 297.00 | 350 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 992.00 | 192 348.00 | 134 644.00 | 326 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 600.00 | 441 159.00 | 237 441.00 | 678 600.00 |
BN En cours de production de biens | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 594.00 | | 258 594.00 | 258 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 339.00 | | 360 339.00 | 360 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 939.00 | 441 159.00 | 597 780.00 | 1 038 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 591.00 | 184 351.00 | | 233 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 568.00 | 84 060.00 | | 64 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 051.00 | 3 293.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 311 209.00 | 282 704.00 | | 311 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 741.00 | 132 822.00 | | 140 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 252.00 | 35 764.00 | | 64 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 434.00 | 130 677.00 | | 81 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 58.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 571.00 | 299 321.00 | | 286 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 780.00 | 582 025.00 | | 597 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 675.00 | | 100 075.00 | 581 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 678 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 677 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 175.00 | | 100 075.00 | 580 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 807.00 | 60 525.00 | 2 172.00 | 382 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 807.00 | 60 525.00 | 2 172.00 | 382 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 741.00 | 47 803.00 | 80 521.00 | 140 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VP Divers | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 200.00 | 58 700.00 | 1 500.00 | 60 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 571.00 | 193 633.00 | 80 521.00 | 286 571.00 |