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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 080.00 | 145 388.00 | 7 692.00 | 153 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 080.00 | 145 388.00 | 7 692.00 | 153 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 8 300.00 | 7 500.00 | 800.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 710.00 | 7 500.00 | 155 210.00 | 162 710.00 |
110 Total général Actif | 315 789.00 | 152 888.00 | 162 901.00 | 315 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 55 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 680.00 | 8 700.00 | | 19 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 985.00 | 55 556.00 | | 36 985.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | -5 800.00 | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 3 348.00 | 8 577.00 | | 3 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 413.00 | 67 033.00 | | 57 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 047.00 | 13 131.00 | | 6 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 420.00 | -7 380.00 | | 8 420.00 |
242 Autres charges externes. | 22 550.00 | 35 822.00 | | 22 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 790.00 | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | 3 388.00 | | 3 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 849.00 | 62 560.00 | | 48 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 564.00 | 4 473.00 | | 8 564.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 387.00 | 4 464.00 | | 7 387.00 |