| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 740.00 | 22 854.00 | 4 885.00 | 27 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 691.00 | 50 960.00 | 49 732.00 | 100 691.00 |
BT Marchandises | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 102.00 | 50 960.00 | 70 142.00 | 121 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 620.00 | 19 498.00 | | 35 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | 16 122.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 50 972.00 | 43 320.00 | | 50 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 8 338.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 9 845.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | 5 372.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 775.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 171.00 | 25 060.00 | | 19 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 142.00 | 68 380.00 | | 70 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 171.00 | 25 060.00 | | 19 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 773.00 | 17 025.00 | | 19 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 2 845.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 764.00 | 173 392.00 | | 177 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 112.00 | 157 269.00 | | 170 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652.00 | 16 122.00 | | 7 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 880.00 | | 503.00 | 110 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 100 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 691.00 | 47 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 541.00 | | 503.00 | 57 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 809.00 | 1 843.00 | 10 691.00 | 59 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 1 843.00 | 10 691.00 | 51 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |