| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 053.00 | 180 629.00 | 181 425.00 | 362 053.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 593.00 | | 3 219 593.00 | 3 219 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 187.00 | 511 522.00 | 272 665.00 | 784 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 788.00 | 503 040.00 | 147 748.00 | 650 788.00 |
AV Immobilisations en cours | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 387.00 | 1 850 551.00 | 3 928 836.00 | 5 779 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 682.00 | 124 470.00 | 876 212.00 | 1 000 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 971.00 | 25 782.00 | 488 189.00 | 513 971.00 |
BT Marchandises | 93 980.00 | 13 550.00 | 80 430.00 | 93 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 970.00 | 7 681.00 | 954 290.00 | 961 970.00 |
BZ Autres créances | 189 561.00 | | 189 561.00 | 189 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 490 794.00 | | 1 490 794.00 | 1 490 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 402.00 | 171 483.00 | 4 138 919.00 | 4 310 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 966.00 | 2 022 034.00 | 8 067 932.00 | 10 089 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 667 066.00 | 655 361.00 | 11 705.00 | 667 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 900.00 | 1 492 900.00 | | 1 492 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 873.00 | 1 701 873.00 | | 1 701 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
DH Report à nouveau | 576 663.00 | 848 381.00 | | 576 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 950.00 | -271 718.00 | | 463 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 676.00 | 3 920 726.00 | | 4 384 676.00 |
DP Provisions pour risques | 181 888.00 | 173 657.00 | | 181 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 685.00 | 7 934.00 | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 573.00 | 181 591.00 | | 186 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 909.00 | 863 772.00 | | 861 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 159.00 | 190 830.00 | | 206 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 749.00 | 975 889.00 | | 791 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 730.00 | 633 526.00 | | 541 730.00 |
EA Autres dettes | 584 091.00 | 740 179.00 | | 584 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 544.00 | 1 560.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 684.00 | 3 906 255.00 | | 3 496 684.00 |
ED (V) | | 683.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 932.00 | 8 009 255.00 | | 8 067 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 524.00 | 3 715 426.00 | | 3 290 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 720.00 | 1 120 491.00 | 1 688 211.00 | 567 720.00 |
FD Production vendue biens | 3 033 299.00 | 4 305 681.00 | 7 338 980.00 | 3 033 299.00 |
FG Production vendue services | 481 406.00 | 108 828.00 | 590 234.00 | 481 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 425.00 | 5 535 000.00 | 9 617 425.00 | 4 082 425.00 |
FM Production stockée | | | -55 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 30 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 82 911.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 322.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 5 819.00 | | 7 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 698.00 | 5 035.00 | | 99 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 153.00 | 13 801.00 | | 107 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 026.00 | 87 252.00 | | 158 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 236.00 | 79 449.00 | | 103 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 262.00 | 166 701.00 | | 261 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 109.00 | -152 899.00 | | -154 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 738.00 | -9 855.00 | | -66 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 439.00 | 9 330 260.00 | | 9 857 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 489.00 | 9 601 978.00 | | 9 393 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 950.00 | -271 718.00 | | 463 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 748.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 712.00 | | 466 470.00 | 5 616 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 361.00 | | 11 705.00 | 655 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 263.00 | 95 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 303 652.00 | 5 779 387.00 | 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 265 389.00 | 1 434 835.00 | 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554 713.00 | | 26 933.00 | 3 554 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 418.00 | | 403 948.00 | 1 296 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 220.00 | | 23 884.00 | 110 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -140.00 | | | -140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 689.00 | 190 887.00 | 115 024.00 | 1 774 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 361.00 | | | 655 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 827.00 | 19 802.00 | | 160 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 501.00 | 171 085.00 | 115 024.00 | 958 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 591.00 | 104 981.00 | 99 998.00 | 181 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 131.00 | | 68 329.00 | 232 131.00 |
6T Sur comptes clients | 11 452.00 | 6 067.00 | 9 838.00 | 11 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 583.00 | 6 067.00 | 78 167.00 | 243 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 173.00 | 111 048.00 | 178 166.00 | 425 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 812.00 | 78 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 236.00 | 99 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
UX Autres créances clients | 952 781.00 | 952 781.00 | | 952 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 772.00 | 1 188 932.00 | 95 841.00 | 1 284 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 029.00 | 68 759.00 | | 77 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 296.00 | 313 794.00 | | 223 296.00 |
ST Autres comptes | 831 488.00 | 835 529.00 | | 831 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 754.00 | 321 775.00 | | 379 754.00 |
YT Sous‐traitance | 60 472.00 | 154 509.00 | | 60 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 251.00 | 169 882.00 | | 210 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 000.00 | 8 236.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 230.00 | 66 052.00 | | 44 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 259.00 | 134 811.00 | | 121 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 056.00 | | | 771 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 406.00 | | | 830 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 261.00 | 1 803 724.00 | | 1 727 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |