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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 093.00 | 67.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 600.00 | 42 698.00 | 36 902.00 | 79 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 188.00 | 260 029.00 | 114 159.00 | 374 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 712.00 | 303 819.00 | 244 893.00 | 548 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 156 524.00 | | 156 524.00 | 156 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372.00 | 446.00 | 3 926.00 | 4 372.00 |
BZ Autres créances | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CF Disponibilités | 277 778.00 | | 277 778.00 | 277 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 167.00 | 446.00 | 536 721.00 | 537 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 879.00 | 304 265.00 | 781 614.00 | 1 085 879.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
DL TOTAL (I) | 391 855.00 | | | 391 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 719.00 | | | 216 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 759.00 | | | 389 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 614.00 | | | 781 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 589.00 | | | 338 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 149.00 | | 3 420 149.00 | 3 420 149.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 364.00 | | 3 420 364.00 | 3 420 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 727.00 | | | 3 431 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 272.00 | | | 3 220 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 433.00 | | 28 831.00 | 520 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 548 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 453 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 744.00 | | 28 595.00 | 425 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 529.00 | | 235.00 | 73 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 531.00 | 34 841.00 | 552.00 | 269 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 189.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 626.00 | 34 652.00 | 552.00 | 268 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 719.00 | 216 719.00 | | 216 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 761.00 | 21 591.00 | 51 170.00 | 72 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 860.00 | 101 663.00 | 13 197.00 | 114 860.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 759.00 | 338 589.00 | 51 170.00 | 389 759.00 |