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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 564.00 | 143 777.00 | 4 787.00 | 148 564.00 |
AP Constructions | 19 937 119.00 | 8 096 404.00 | 11 840 715.00 | 19 937 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 321 478.00 | 7 944 704.00 | 4 376 773.00 | 12 321 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 031.00 | 586 730.00 | 151 302.00 | 738 031.00 |
AX Avances et acomptes | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 180 775.00 | 16 771 615.00 | 16 409 160.00 | 33 180 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 805.00 | | 355 805.00 | 355 805.00 |
BT Marchandises | 30 547.00 | 5 247.00 | 25 300.00 | 30 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 191.00 | 600.00 | 823 591.00 | 824 191.00 |
BZ Autres créances | 2 195 329.00 | | 2 195 329.00 | 2 195 329.00 |
CF Disponibilités | 752 700.00 | | 752 700.00 | 752 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 251.00 | 5 847.00 | 4 251 404.00 | 4 257 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 438 026.00 | 16 777 462.00 | 20 660 564.00 | 37 438 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 363 664.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 002 675.00 | | | -2 002 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 057.00 | -3 366 339.00 | | 563 057.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 618.00 | -1 980 675.00 | | -1 417 618.00 |
DP Provisions pour risques | 102 691.00 | 104 716.00 | | 102 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 892.00 | 6 938.00 | | 5 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 583.00 | 111 654.00 | | 108 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393.00 | 5.00 | | 14 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 950.00 | 10 644 736.00 | | 10 543 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 224.00 | 2 960 658.00 | | 3 905 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918 082.00 | 5 221 458.00 | | 4 918 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 875.00 | 4 572 155.00 | | 2 544 875.00 |
EA Autres dettes | 43 075.00 | 21 189.00 | | 43 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 969 599.00 | 23 420 202.00 | | 21 969 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 660 564.00 | 21 551 181.00 | | 20 660 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 358.00 | | 783 358.00 | 783 358.00 |
FD Production vendue biens | 61 197 379.00 | | 61 197 379.00 | 61 197 379.00 |
FG Production vendue services | 1 031 199.00 | | 1 031 199.00 | 1 031 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 011 936.00 | | 63 011 936.00 | 63 011 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 135 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 730 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 730 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 898 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12 156 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 499 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 14 542.00 | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 822.00 | 58 460.00 | | 16 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 482.00 | 2 980.00 | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 532.00 | 75 982.00 | | 23 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 11 480.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 501.00 | 194 094.00 | | 62 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | 1 134.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 737.00 | 206 708.00 | | 67 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 205.00 | -130 726.00 | | -44 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 920 342.00 | 51 850 219.00 | | 64 920 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 357 285.00 | 55 216 558.00 | | 64 357 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 057.00 | -3 366 339.00 | | 563 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 361 118.00 | | 2 381 890.00 | 31 361 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 232.00 | 33 180 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 223.00 | 148 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 009.00 | 33 024 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 189 563.00 | | 2 381 890.00 | 31 189 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 006 398.00 | 2 264 948.00 | 499 731.00 | 15 006 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 034.00 | 2 967.00 | 15 223.00 | 156 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850 365.00 | 2 261 981.00 | 484 508.00 | 14 850 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 654.00 | 70 468.00 | 73 539.00 | 111 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 057.00 | | 12 811.00 | 18 057.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 600.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872.00 | 600.00 | 13 625.00 | 18 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 526.00 | 71 068.00 | 87 164.00 | 130 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 632.00 | 83 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 436.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 543 950.00 | 10 543 950.00 | | 10 543 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 224.00 | 3 905 224.00 | | 3 905 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719 874.00 | 2 719 874.00 | | 2 719 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 110.00 | 1 633 110.00 | | 1 633 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 875.00 | 2 544 875.00 | | 2 544 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 824 191.00 | 824 191.00 | | 824 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VB T. V. A. | 1 093 890.00 | 1 093 890.00 | | 1 093 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 425.00 | 790 425.00 | | 790 425.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 672.00 | 471 672.00 | | 471 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 089.00 | 291 089.00 | | 291 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 967.00 | 3 125 967.00 | | 3 125 967.00 |
VW T.V.A. | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 969 599.00 | 21 969 599.00 | | 21 969 599.00 |