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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 095.00 | 111 029.00 | 160 066.00 | 271 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 592.00 | 30 661.00 | 46 931.00 | 77 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 178.00 | 157 180.00 | 281 997.00 | 439 178.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
CF Disponibilités | 252 689.00 | | 252 689.00 | 252 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 517.00 | | 393 517.00 | 393 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 694.00 | 157 180.00 | 675 514.00 | 832 694.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DH Report à nouveau | -22 222.00 | | | -22 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 408 185.00 | | | 408 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
EA Autres dettes | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 514.00 | | | 675 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 664.00 | | | 229 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FG Production vendue services | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 623.00 | | 380 624.00 | 380 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 187.00 | | | 585 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 112.00 | | | 613 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 014.00 | | 27 163.00 | 412 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 524.00 | | 27 163.00 | 321 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 658.00 | 32 522.00 | | 124 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 168.00 | 32 522.00 | | 109 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 312.00 | 103 648.00 | 31 619.00 | 141 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VP Divers | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 071.00 | 134 071.00 | | 134 071.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 328.00 | 224 664.00 | 31 619.00 | 262 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 214 109.00 | | | 214 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YT Sous‐traitance | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 102.00 | | | 365 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |