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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 259 690.00 | | 93 259 690.00 | 93 259 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 788 654.00 | | 2 788 654.00 | 2 788 654.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 352.00 | | 2 797 352.00 | 2 797 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 057 043.00 | | 96 057 043.00 | 96 057 043.00 |
CU Autres participations | 93 259 690.00 | | 93 259 690.00 | 93 259 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 361 454.00 | 34 361 454.00 | | 34 361 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727 129.00 | 1 445 741.00 | | 1 727 129.00 |
DH Report à nouveau | 14 615 463.00 | 14 269 086.00 | | 14 615 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 202 552.00 | 5 627 765.00 | | 18 202 552.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795 507.00 | 1 749 362.00 | | 1 795 507.00 |
DL TOTAL (I) | 70 774 597.00 | 57 525 900.00 | | 70 774 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 033 126.00 | 23 042 519.00 | | 25 033 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 318.00 | 6 885.00 | | 249 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 282 445.00 | 23 049 405.00 | | 25 282 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 057 043.00 | 80 575 306.00 | | 96 057 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 282 445.00 | 23 049 405.00 | | 25 282 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 545 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 545 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 260 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 144.00 | 9 106.00 | | 46 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 144.00 | -9 106.00 | | -46 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 805 388.00 | 6 042 786.00 | | 18 805 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 836.00 | 415 021.00 | | 602 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 202 552.00 | 5 627 765.00 | | 18 202 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 169 122.00 | | 17 090 569.00 | 76 169 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 259 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 259 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 169 122.00 | | 17 090 569.00 | 76 169 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749 362.00 | 46 145.00 | 1 795 507.00 | 1 749 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 362.00 | 46 145.00 | 1 795 507.00 | 1 749 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 033 127.00 | 25 033 127.00 | | 25 033 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 319.00 | 249 319.00 | | 249 319.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 732.00 | 2 256 732.00 | | 2 256 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 599.00 | 528 599.00 | | 528 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 655.00 | 2 788 655.00 | | 2 788 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 282 445.00 | 25 282 445.00 | | 25 282 445.00 |