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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 14 824.00 | 1 877.00 | 16 701.00 |
AH Fonds commercial | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 075.00 | 37 373.00 | 18 701.00 | 56 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 222.00 | 52 197.00 | 558 025.00 | 610 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 236.00 | 61 090.00 | 198 146.00 | 259 236.00 |
BZ Autres créances | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CF Disponibilités | 236 665.00 | | 236 665.00 | 236 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 226.00 | 61 090.00 | 488 136.00 | 549 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 448.00 | 113 287.00 | 1 046 161.00 | 1 159 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 317.00 | | | 590 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DL TOTAL (I) | 748 759.00 | | | 748 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 161.00 | | | 1 046 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 941.00 | | | 287 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 122.00 | | 9 443.00 | 607 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 610 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | 56 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 101.00 | | | 554 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 975.00 | | 9 443.00 | 52 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 511.00 | 14 986.00 | 6 300.00 | 43 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 5 567.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 9 419.00 | 6 300.00 | 34 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 031.00 | 17 636.00 | 4 578.00 | 48 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 031.00 | 17 636.00 | 4 578.00 | 48 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 031.00 | 17 636.00 | 4 578.00 | 48 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 636.00 | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
UX Autres créances clients | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 561.00 | 234 385.00 | 78 176.00 | 312 561.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 37 063.00 | 9 461.00 | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 402.00 | 287 941.00 | 9 461.00 | 297 402.00 |