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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 794.00 | 43 484.00 | 4 310.00 | 47 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 33 476.00 | 6 822.00 | 40 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 216.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 600.00 | 79 150.00 | 157 449.00 | 236 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
BZ Autres créances | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CF Disponibilités | 181 624.00 | | 181 624.00 | 181 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 797.00 | | 280 797.00 | 280 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 397.00 | 79 150.00 | 438 247.00 | 517 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 143 740.00 | 104 236.00 | | 143 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 55 212.00 | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 307 841.00 | 280 448.00 | | 307 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 095.00 | 21 153.00 | | 24 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 210.00 | 65 450.00 | | 58 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 436.00 | 44 337.00 | | 40 436.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 8 595.00 | | 7 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 405.00 | 143 535.00 | | 130 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 247.00 | 423 983.00 | | 438 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 405.00 | 122 382.00 | | 130 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 709.00 | 7 308.00 | 1 867.00 | 73 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 519.00 | 7 309.00 | 1 867.00 | 71 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |