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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 734.00 | 87 720.00 | 317 013.00 | 404 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 531.00 | 14 937.00 | 594.00 | 15 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 686.00 | 102 657.00 | 318 029.00 | 420 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 397.00 | 102 657.00 | 323 739.00 | 426 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 330.00 | -21 308.00 | | -39 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 165.00 | -18 022.00 | | -13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 52 505.00 | 65 670.00 | | 52 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 180.00 | 258 873.00 | | 268 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 231.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 3 581.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 235.00 | 263 686.00 | | 271 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 739.00 | 329 356.00 | | 323 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 235.00 | 263 686.00 | | 271 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300.00 | 8 338.00 | | 11 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 466.00 | 26 360.00 | | 24 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 165.00 | -18 022.00 | | -13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 686.00 | | | 420 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 265.00 | | | 420 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 156.00 | 10 501.00 | | 92 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | 10 501.00 | | 92 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221.00 | 800.00 | 421.00 | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 235.00 | 271 235.00 | | 271 235.00 |