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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 008.00 | 61 254.00 | 1 753.00 | 63 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 26 799.00 | 16 902.00 | 43 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 919.00 | 90 263.00 | 48 656.00 | 138 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 179 442.00 | | 179 442.00 | 179 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 302.00 | | 251 302.00 | 251 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 221.00 | 90 263.00 | 299 958.00 | 390 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 392.00 | | | 290 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 958.00 | | | 299 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 215.00 | | | 284 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 628.00 | 10 635.00 | | 79 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | 10 635.00 | | 77 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 790.00 | 5 614.00 | 6 176.00 | 11 790.00 |
VI Groupe et associés | 252 384.00 | 252 384.00 | | 252 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 392.00 | 284 215.00 | 6 176.00 | 290 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
YT Sous‐traitance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |