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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 20 290.00 | 1 623.00 | 21 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 913.00 | 20 290.00 | 1 623.00 | 21 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 349.00 | 20 290.00 | 162 059.00 | 182 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DH Report à nouveau | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DL TOTAL (I) | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 213.00 | | 380 213.00 | 380 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 213.00 | | 380 213.00 | 380 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 373.00 | | | 381 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 211.00 | | | 363 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 991.00 | | 840.00 | 24 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 21 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 21 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 991.00 | | 840.00 | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 084.00 | 1 124.00 | 3 918.00 | 23 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 084.00 | 1 124.00 | 3 918.00 | 23 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VW T.V.A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |