| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 788 199.00 | | 12 788 199.00 | 12 788 199.00 |
BZ Autres créances | 915 864.00 | | 915 864.00 | 915 864.00 |
CF Disponibilités | 766 931.00 | | 766 931.00 | 766 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 795.00 | | 1 682 795.00 | 1 682 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 470 995.00 | | 14 470 995.00 | 14 470 995.00 |
CU Autres participations | 12 788 199.00 | | 12 788 199.00 | 12 788 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 719.00 | 1 365 719.00 | | 1 365 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 282 480.00 | 12 282 480.00 | | 12 282 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -15 314.00 | -764 859.00 | | -15 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 741.00 | 749 544.00 | | 603 741.00 |
DL TOTAL (I) | 14 236 725.00 | 13 632 983.00 | | 14 236 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 8 600.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 795.00 | 120 484.00 | | 77 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 270.00 | 279 084.00 | | 234 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 470 995.00 | 13 912 068.00 | | 14 470 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 893 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 350.00 | 207 250.00 | | 263 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 197.00 | 977 666.00 | | 893 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 456.00 | 228 122.00 | | 289 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 741.00 | 749 544.00 | | 603 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 788 199.00 | | | 12 788 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 788 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 788 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788 199.00 | | | 12 788 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |