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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 405.00 | 49 170.00 | 5 235.00 | 54 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 518.00 | 50 040.00 | 30 478.00 | 80 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
072 Créances – Autres | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
110 Total général Actif | 119 935.00 | 50 040.00 | 69 895.00 | 119 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 807.00 | 121 301.00 | | 123 807.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 2 747.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 897.00 | 124 048.00 | | 123 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 495.00 | 3 731.00 | | 2 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 079.00 | 31 465.00 | | 31 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -1 087.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 28 541.00 | 33 355.00 | | 28 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 233.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 274.00 | 29 332.00 | | 46 274.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 4 004.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 5 903.00 | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 529.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 939.00 | 108 465.00 | | 118 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 958.00 | 15 583.00 | | 4 958.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 152.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 152.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 2 069.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 073.00 | 13 500.00 | | 4 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |