| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
AN Terrains | 661 402.00 | 78 022.00 | 583 380.00 | 661 402.00 |
AP Constructions | 83 252.00 | 20 875.00 | 62 378.00 | 83 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 331.00 | 20 823.00 | 129 507.00 | 150 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 089.00 | 82 967.00 | 25 122.00 | 108 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 002.00 | 226 091.00 | 931 912.00 | 1 158 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 544.00 | | 3 016 544.00 | 3 016 544.00 |
BZ Autres créances | 1 016 886.00 | | 1 016 886.00 | 1 016 886.00 |
CF Disponibilités | 1 259 281.00 | | 1 259 281.00 | 1 259 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 137.00 | | 5 413 137.00 | 5 413 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 139.00 | 226 091.00 | 6 345 049.00 | 6 571 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 724.00 | 1 593 259.00 | | 1 724 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 813.00 | 131 465.00 | | 601 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 297.00 | 2 960 483.00 | | 3 562 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 63 136.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 575.00 | 8 108.00 | | 52 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 175.00 | 1 652 457.00 | | 2 053 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 086.00 | 534 833.00 | | 608 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 458.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 782 752.00 | 2 264 992.00 | | 2 782 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 049.00 | 5 225 475.00 | | 6 345 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 752.00 | 2 264 992.00 | | 2 782 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 788.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
FD Production vendue biens | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
FG Production vendue services | 4 532 738.00 | | 4 532 738.00 | 4 532 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 466.00 | | 4 809 466.00 | 4 809 466.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 946.00 | |
GE Autres charges | | | 36 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 407.00 | 23 226.00 | | 26 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 773.00 | 318 147.00 | | 158 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 727.00 | 318 147.00 | | 161 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 24 078.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 197.00 | 247 450.00 | | 108 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 223.00 | 271 528.00 | | 108 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 504.00 | 46 619.00 | | 53 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 046.00 | 3 681 266.00 | | 5 050 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 233.00 | 3 549 802.00 | | 4 448 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 813.00 | 131 465.00 | | 601 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 013.00 | | 257 120.00 | 1 050 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 131.00 | 1 158 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 131.00 | 1 003 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610.00 | | 126 595.00 | 1 025 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 130 525.00 | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 078.00 | 60 946.00 | 40 934.00 | 206 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 675.00 | 60 946.00 | 40 934.00 | 182 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 175.00 | 2 053 175.00 | | 2 053 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 544.00 | 3 016 544.00 | | 3 016 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 235 943.00 | 235 943.00 | | 235 943.00 |
VC Groupe et associés | 766 312.00 | 766 312.00 | | 766 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VP Divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 337.00 | 4 144 812.00 | 131 525.00 | 4 276 337.00 |
VW T.V.A. | 532 154.00 | 532 154.00 | | 532 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 752.00 | 2 782 752.00 | | 2 782 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 232.00 | 15 854.00 | | 7 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 939.00 | 34 128.00 | | 22 939.00 |
ST Autres comptes | 523 326.00 | 513 850.00 | | 523 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 043.00 | 39 792.00 | | 37 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
YT Sous‐traitance | 727 723.00 | 1 013 992.00 | | 727 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 750.00 | 166 311.00 | | 240 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 161.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | 17 015.00 | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 821.00 | 150 035.00 | | 241 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
ZE Dividendes | 800 007.00 | | | 800 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 780.00 | 1 768 073.00 | | 1 551 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |