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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 364.00 | 57 557.00 | 11 806.00 | 69 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 812.00 | 59 533.00 | 1 502 279.00 | 1 561 812.00 |
BT Marchandises | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BZ Autres créances | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CF Disponibilités | 386 504.00 | | 386 504.00 | 386 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 278.00 | | 639 278.00 | 639 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 089.00 | 59 533.00 | 2 141 556.00 | 2 201 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
CU Autres participations | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 962.00 | 48 529.00 | | 66 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 844.00 | 118 433.00 | | 115 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 806.00 | 1 491 962.00 | | 1 607 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 358.00 | 420.00 | | 250 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 005.00 | 231 259.00 | | 29 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 815.00 | 263 116.00 | | 201 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 573.00 | 40 844.00 | | 52 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 751.00 | 535 639.00 | | 533 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 556.00 | 2 027 601.00 | | 2 141 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 508.00 | 535 639.00 | | 429 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 663.00 | | 1 668 663.00 | 1 668 663.00 |
FG Production vendue services | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 979.00 | | 1 684 979.00 | 1 684 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | 6 756.00 | | 2 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | 436.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 6 777.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 6 777.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 5 465.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 5 465.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 1 313.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | 39 581.00 | | 38 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 836.00 | 2 022 046.00 | | 1 710 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 992.00 | 1 903 613.00 | | 1 594 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 844.00 | 118 433.00 | | 115 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 862.00 | | 5 950.00 | 1 555 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 259.00 | | 5 080.00 | 66 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 603.00 | | 870.00 | 69 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 490.00 | 2 043.00 | | 57 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 490.00 | 2 043.00 | | 57 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 815.00 | 201 815.00 | | 201 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
UX Autres créances clients | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VB T. V. A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 145 757.00 | 104 243.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 751.00 | 429 508.00 | 104 243.00 | 533 751.00 |