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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449 848.00 | | 16 449 848.00 | 16 449 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449 848.00 | | 16 449 848.00 | 16 449 848.00 |
BZ Autres créances | 4 298 745.00 | | 4 298 745.00 | 4 298 745.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 214.00 | | 4 300 214.00 | 4 300 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 750 062.00 | | 20 750 062.00 | 20 750 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 351 279.00 | 1 708 731.00 | | 20 351 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 368.00 | 38 642 548.00 | | 344 368.00 |
DL TOTAL (I) | 20 735 647.00 | 40 391 279.00 | | 20 735 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 9 685.00 | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 415.00 | 43 427.00 | | 14 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 750 062.00 | 40 434 706.00 | | 20 750 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 247 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 385.00 | | | 163 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 385.00 | 39 247 590.00 | | -163 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 650.00 | 1 467 915.00 | | 119 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 835.00 | 40 170 250.00 | | 665 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 467.00 | 1 527 702.00 | | 321 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 368.00 | 38 642 548.00 | | 344 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UP Prêts | 16 399 848.00 | 2 299 848.00 | 14 100 000.00 | 16 399 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 298 745.00 | 4 298 745.00 | | 4 298 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 698 593.00 | 6 598 593.00 | 14 100 000.00 | 20 698 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |