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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 136 049.00 | | 136 049.00 | 136 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -78 853.00 | -79 057.00 | | -78 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | 204.00 | | 50 187.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 966.00 | -44 618.00 | | -9 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 151.00 | 227 098.00 | | 185 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 852.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 015.00 | 227 950.00 | | 186 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 049.00 | 183 332.00 | | 176 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 015.00 | 227 950.00 | | 186 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 661.00 | | | 563 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 661.00 | | | 563 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 127.00 | | | -398 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 534.00 | 88.00 | | 616 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 346.00 | -116.00 | | 566 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 187.00 | 204.00 | | 50 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 661.00 | | | 563 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 661.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 661.00 | | | 563 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |