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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 3 690.00 | 6 809.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 8 498.00 | 9 116.00 | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 52 009.00 | 7 784.00 | 59 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 828.00 | 66 917.00 | 28 910.00 | 95 828.00 |
BN En cours de production de biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 378.00 | 21 535.00 | 57 843.00 | 79 378.00 |
BZ Autres créances | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CF Disponibilités | 249 604.00 | | 249 604.00 | 249 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 200.00 | 21 535.00 | 363 665.00 | 385 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 028.00 | 88 452.00 | 392 575.00 | 481 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 575.00 | | | 392 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 847.00 | | 778 847.00 | 778 847.00 |
FG Production vendue services | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 171.00 | | 782 171.00 | 782 171.00 |
FM Production stockée | | | -6 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 062.00 | | | 829 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 439.00 | | | 767 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 703.00 | | 1 124.00 | 94 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 784.00 | | 1 124.00 | 86 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 645.00 | 6 271.00 | | 60 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 926.00 | 6 271.00 | | 57 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 433.00 | 94 667.00 | 40 433.00 | 40 433.00 |
6T Sur comptes clients | 26 781.00 | | 5 246.00 | 26 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 781.00 | | 5 246.00 | 26 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 214.00 | 94 667.00 | 45 679.00 | 67 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 667.00 | 45 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VB T. V. A. | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 856.00 | 119 656.00 | 5 200.00 | 124 856.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
ST Autres comptes | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 690.00 | | | 188 690.00 |