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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 081.00 | 586.00 | 16 496.00 | 17 081.00 |
BT Marchandises | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 286.00 | | 136 286.00 | 136 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 368.00 | 586.00 | 152 782.00 | 153 368.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 652.00 | | | -19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
FG Production vendue services | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 652.00 | | | -19 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 439.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 439.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 318.00 | 42 128.00 | 13 190.00 | 55 318.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 494.00 | | | 32 494.00 |